中央民族大学出版社有限责任公司资产负债表

填表日期：2015年8月31日--2016 年 9月1日

编制单位：中央民族大学出版社有限责任公司

资产

行 次

2015年8月

2016年8月

负债及所有者权益

行 次

2015年8月

2016年8月

流动资产：

流动负债：

货币资金

1

9,561,555.92

11,538,843.77

短期借款

30

短期投资

2

0.00

应付票据

31

应收票据

3

应付账款

32

2,783,665.83

3,743,778.16

应收账款

4

4,535,684.52

5,172,066.19

预收账款

33

6,714,000.50

15,762,916.91

减：坏账准备

5

其他应付款

34

636,036.14

1,605,655.86

应收账款净额

6

4,535,684.52

5,172,066.19

应付工资

35

656,968.32

55,768.32

预付账款

7

应付福利费

36

应收补贴款

8

未交税金

37

1,092,245.94

98,008.79

其他应收款

9

367,042.90

383,482.90

未付利润

38

存货

10

17,741,032.95

25,081,790.73

其他未交款

39

待摊费用

11

预提费用

40

待处理流动资产净损失

12

一年内到期的长期负债

41

一年内到期的长期债券投资

13

其他流动负债

42

其他流动资产

14

流动负债合计

43

11,882,916.73

21,266,128.04

流动资产合计

15

32,205,316.29

42,176,183.59

长期负债：

长期投资：

长期借款

44

长期投资

16

应付债券

45

固定资产：

长期应付款

46

固定资产原价

17

841,004.00

926,493.84

其他长期负债

47

减：累计折旧

18

618,696.63

738,312.25

其中：住房周转金

48

固定资产净值

19

222,307.37

188,181.59

固定资产清理

20

长期负债合计

49

在建工程

21

递延税项：

待处理固定资产净损失

22

递延税款贷项

50

固定资产合计

23

222,307.37

188,181.59

无形资产及递延资产：

负债合计

51

11,882,916.73

21,266,128.04

无形资产

24

所有者权益：

递延资产

25

实收资本

52

10,000,000.00

10,000,000.00

资本公积

53

6,130,587.67

6,130,587.67

无形资产及递延资产合计

26

盈余公积

54

334,480.02

436,673.39

其他长期资产：

其中：公益金

55

其他长期资产

27

未分配利润

56

4,079,639.24

4,530,976.08

递延税项;

所有者权益合计

57

20,544,706.93

21,098,237.14

递延税款借款

28

资产总计

29

32,427,623.66

42,364,365.18

负债及所有者权益总计

58

32,427,623.66

42,364,365.18

北京民大承坤商贸中心资产负债表

填表日期2016年08月31日

资产

年初数

期末数

负债及所有者权益

年初数

期末数

货币资金

976,916.12

2,294,300.33

短期借款

短期投资

应付票据

应收票据

应付账款

1,632,655.08

2,334,987.34

应收股利

预收账款

200.00

200.00

应收利息

应付工资

应收账款

1,265,894.90

569,075.26

应付福利费

29,233.98

29,233.98

其他应收款

80,990.71

137,105.38

应付股利（应付利润）

预付账款

应付利息

期货保证金

应交税金

81,826.72

9,735.14

应收补贴款

其他应交款

2,662.01

441.20

应收出口退税

其他应付款

103,711.37

683,949.13

存货

1,273,651.20

1,339,752.61

预提费用

68,000.00

其中：原材料

预计负债

库存商品（产成品）

递延收益

待摊费用

一年内到期的长期负债

待处理流动资产净损失

1,402.42

应付权证

一年内到期的长期债权投资

其他流动负债

其他流动资产

流动负债合计

1,850,289.16

3,126,546.79

流动资产合计

3,597,452.93

4,341,636.00

长期借款

长期投资

应付债券

其中：长期股权投资

长期应付款

长期债权投资

专项应付款

*合并价差

其他长期负债

长期投资合计

其中：特准储备基金

固定资产原价

2,508,467.54

2,508,467.54

长期负债合计

-

减：累计折旧

1,928,106.76

2,105,865.64

递延税款贷项

固定资产净值

580,360.78

402,601.90

负 债 合 计

1,850,289.16

3,126,546.79

减：固定资产减值准备

*少数股东权益

固定资产净额

580,360.78

402,601.90

实收资本（股本）

340,000.00

340,000.00

工程物资

国家资本

在建工程

集体资本

固定资产清理

法人资本

待处理固定资产净损失

其中：国有法人资本

固定资产合计

580,360.78

402,601.90

集体法人资本

无形资产

个人资本

其中：土地使用权

外商资本

长期待摊费用（递延资产）

316,976.33

237,559.19

资本公积

84,654.15

84,654.15

其中：固定资产修理

盈余公积

262,772.95

262,772.95

固定资产改良支出

其中：法定公益金

股权分置流通权

*未确认的投资损失

其他长期资产

未分配利润

1,957,073.78

1,167,823.20

其中：特准储备物资

其中：现金股利

无形资产及其他资产合计

316,976.33

237,559.19

外币报表折算差额

递延税款借项

所有者权益小计

2,644,500.88

1,855,250.30

减：未处理资产损失

所有者权益合计

2,644,500.88

1,855,250.30

资 产 总 计

4,494,790.04

4,981,797.09

负债和所有者权益总计

4,494,790.04

4,981,797.09